ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -248,011 | 1,060,086 |
| 減価償却費 | 510,267 | 491,019 |
| 減損損失 | 19,884 | 58,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 840 | 5,464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 208,718 | 8,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,575 | 55,918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -372,900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,997 | -104,582 |
| 支払利息 | 39,868 | 35,944 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,203 | 12,450 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18,097 | -3,127 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 842,638 | 61,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,851 | -2,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,630 | 49,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,187 | -39,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,653 | 10,356 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -218,768 | 12,832 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 173,300 | － |
| その他 | 30,461 | -5,662 |
| 小計 | 1,038,976 | 1,707,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,007 | 104,593 |
| 利息の支払額 | -41,376 | -36,942 |
| 法人税等の支払額 | -22,791 | -28,207 |
| 法人税等の還付額 | 9,887 | 10,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,091,704 | 1,757,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,206 | -431,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -363,788 | -200,239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,277 | 32,796 |
| 保険積立金の解約による収入 | 131,920 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -50,000 |
| その他 | -4,756 | -3,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,554 | -677,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -438,093 | -328,017 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,931 | -402 |
| 自己株式の売却による収入 | 351 | 26 |
| その他 | － | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -938,673 | -528,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | -236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,644 | 551,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,751,479 | 1,401,834 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,401,834 | 1,953,165 |
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