有価証券報告書-第86期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,060,086 | 576,749 |
減価償却費 | 491,019 | 545,089 |
減損損失 | 58,501 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 4,669 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,464 | -95 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,170 | -4,186 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 55,918 | 70,900 |
受取利息及び受取配当金 | -104,582 | -115,842 |
支払利息 | 35,944 | 33,655 |
固定資産除売却損益(△は益) | 12,450 | 31,709 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,127 | -11,341 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 61,608 | 409,301 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,038 | 69,433 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 49,948 | -21,779 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -39,256 | 15,193 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,356 | -28,547 |
未払費用の増減額(△は減少) | 12,832 | 62,064 |
その他 | -5,662 | -35,722 |
小計 | 1,707,632 | 1,601,251 |
利息及び配当金の受取額 | 104,593 | 115,864 |
利息の支払額 | -36,942 | -34,566 |
法人税等の支払額 | -28,207 | -29,183 |
法人税等の還付額 | 10,651 | 9,170 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,757,728 | 1,662,536 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -25,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -431,940 | -552,879 |
有形固定資産の売却による収入 | 200 | 1,664 |
投資有価証券の取得による支出 | -200,239 | -264,070 |
投資有価証券の売却による収入 | 32,796 | 123,110 |
関係会社出資金の払込による支出 | -50,000 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 24,200 |
その他 | -3,183 | -155,420 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -677,367 | -823,395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
配当金の支払額 | -328,017 | -240,900 |
自己株式の取得による支出 | -402 | -286 |
自己株式の売却による収入 | 26 | - |
その他 | -399 | -895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,793 | -442,082 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -236 | -98 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 551,331 | 396,960 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,401,834 | 1,953,165 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,953,165 | 2,350,126 |