ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 576,749 | 961,278 |
| 減価償却費 | 545,089 | 564,259 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,669 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | 1,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,186 | -22,780 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70,900 | 8,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,842 | -117,908 |
| 支払利息 | 33,655 | 27,542 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31,709 | 14,532 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,341 | -50,529 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 409,301 | 72,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,433 | -228,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,779 | -66,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,193 | 107,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,547 | 22,063 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62,064 | -88,195 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -6,800 |
| その他 | -35,722 | 38,391 |
| 小計 | 1,601,251 | 1,236,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,864 | 117,908 |
| 利息の支払額 | -34,566 | -32,271 |
| 法人税等の支払額 | -29,183 | -29,733 |
| 法人税等の還付額 | 9,170 | 9,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,662,536 | 1,302,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -552,879 | -388,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,664 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264,070 | -246,857 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 123,110 | 201,178 |
| その他 | -131,220 | -8,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -823,395 | -441,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -310,000 |
| 配当金の支払額 | -240,900 | -225,259 |
| 自己株式の取得による支出 | -286 | -40,372 |
| その他 | -895 | -1,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442,082 | -577,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,960 | 283,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,953,165 | 2,350,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,350,126 | 2,633,312 |
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