ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 961,278 | 735,610 |
| 減価償却費 | 564,259 | 516,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,497 | 22,704 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,780 | -8,399 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,027 | 30,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,908 | -113,953 |
| 支払利息 | 27,542 | 20,204 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,532 | 2,650 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,529 | -48,792 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72,091 | 66,105 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 49,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,183 | 71,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,750 | 47,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,793 | -60,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,063 | 8,162 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -88,195 | 7,642 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,800 | － |
| その他 | 38,391 | -54,265 |
| 小計 | 1,236,329 | 1,293,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,908 | 113,953 |
| 利息の支払額 | -32,271 | -25,187 |
| 法人税等の支払額 | -29,733 | -31,291 |
| 法人税等の還付額 | 9,829 | 10,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,302,062 | 1,362,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,135 | -304,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246,857 | -31,972 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 201,178 | 245,818 |
| その他 | -8,052 | -49,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,667 | -137,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -310,000 | -310,000 |
| 配当金の支払額 | -225,259 | -224,151 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,372 | -100,243 |
| その他 | -1,527 | -5,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577,158 | -639,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,186 | 585,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,350,126 | 2,633,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,633,312 | 3,218,444 |
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