ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 735,610 | 1,005,657 |
| 減価償却費 | 516,362 | 472,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,704 | -160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,399 | 3,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,293 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113,953 | -117,157 |
| 支払利息 | 20,204 | 12,906 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,650 | 23,214 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,792 | -57,275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,105 | 480 |
| 関係会社出資金評価損 | 49,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,765 | 110,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,975 | 1,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,096 | -47,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,162 | -45,013 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,642 | 163,023 |
| その他 | -54,265 | -8,262 |
| 小計 | 1,293,970 | 1,520,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,953 | 117,157 |
| 利息の支払額 | -25,187 | -17,737 |
| 法人税等の支払額 | -31,291 | -124,981 |
| 法人税等の還付額 | 10,672 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,362,116 | 1,494,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,987 | -516,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,096 | -1,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,972 | -542,112 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 245,818 | 474,774 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,856 | -95,462 |
| その他 | -35,435 | 31,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,529 | -649,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -310,000 | -310,000 |
| 配当金の支払額 | -224,151 | -237,904 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,243 | -131 |
| その他 | -5,081 | -11,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -639,475 | -560,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585,131 | 285,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,218,444 | 3,503,867 |
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