有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 735,610 | 1,005,657 |
減価償却費 | 516,362 | 472,841 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22,704 | -160 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,399 | 3,160 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30,293 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,166 |
受取利息及び受取配当金 | -113,953 | -117,157 |
支払利息 | 20,204 | 12,906 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,650 | 23,214 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -48,792 | -57,275 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 66,105 | 480 |
関係会社出資金評価損 | 49,999 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 71,765 | 110,858 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 47,975 | 1,376 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -60,096 | -47,299 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,162 | -45,013 |
未払費用の増減額(△は減少) | 7,642 | 163,023 |
その他 | -54,265 | -8,262 |
小計 | 1,293,970 | 1,520,516 |
利息及び配当金の受取額 | 113,953 | 117,157 |
利息の支払額 | -25,187 | -17,737 |
法人税等の支払額 | -31,291 | -124,981 |
法人税等の還付額 | 10,672 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,362,116 | 1,494,955 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 15,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -304,987 | -516,571 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,096 | -1,274 |
投資有価証券の取得による支出 | -31,972 | -542,112 |
投資有価証券の売却等による収入 | 245,818 | 474,774 |
保険積立金の積立による支出 | -13,856 | -95,462 |
その他 | -35,435 | 31,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,529 | -649,498 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -310,000 | -310,000 |
配当金の支払額 | -224,151 | -237,904 |
自己株式の取得による支出 | -100,243 | -131 |
その他 | -5,081 | -11,968 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -639,475 | -560,003 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -30 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 585,131 | 285,422 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,218,444 | 3,503,867 |