ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,005,657 | 1,033,393 |
| 減価償却費 | 472,841 | 522,533 |
| 減損損失 | － | 21,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,160 | -5,210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,166 | 10,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,157 | -128,758 |
| 支払利息 | 12,906 | 9,219 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,214 | 24,163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,275 | -152,285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 480 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,858 | 125,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,376 | -57,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,299 | 19,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,013 | 125,148 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 163,023 | -70,301 |
| その他 | -8,262 | 11,699 |
| 小計 | 1,520,516 | 1,488,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,157 | 128,758 |
| 利息の支払額 | -17,737 | -13,336 |
| 法人税等の支払額 | -124,981 | -379,600 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,494,955 | 1,225,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -516,571 | -534,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,274 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -542,112 | -468,735 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 474,774 | 592,219 |
| 保険積立金の積立による支出 | -95,462 | -10,544 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -50,000 |
| その他 | 31,148 | -12,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,498 | -483,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,000 | -270,000 |
| 配当金の支払額 | -237,904 | -238,614 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -379 |
| その他 | -11,968 | -12,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -560,003 | -121,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,422 | 621,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,503,867 | 4,124,951 |
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