ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,033,393 | 1,021,867 |
| 減価償却費 | 522,533 | 512,807 |
| 減損損失 | 21,773 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,210 | -7,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,209 | 46,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,758 | -143,637 |
| 支払利息 | 9,219 | 7,629 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24,163 | 4,016 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -152,285 | -179,337 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,882 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 50,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,038 | -131,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,968 | 10,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,852 | -5,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125,148 | -63,412 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -70,301 | 57,423 |
| その他 | 11,699 | -15,125 |
| 小計 | 1,488,506 | 1,182,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,758 | 143,637 |
| 利息の支払額 | -13,336 | -9,504 |
| 法人税等の支払額 | -379,600 | -397,397 |
| 法人税等の還付額 | 1,541 | 1,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,870 | 920,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -534,018 | -492,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -468,735 | -823,085 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 592,219 | 713,088 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,544 | -10,544 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -50,000 | － |
| その他 | -12,130 | -5,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,209 | -617,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,000 | -279,992 |
| 配当金の支払額 | -238,614 | -239,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -379 | -158 |
| その他 | -12,571 | -14,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,565 | -333,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621,084 | -30,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,124,951 | 4,094,479 |
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