有価証券報告書-第92期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,021,867 | 1,188,311 |
減価償却費 | 512,807 | 494,161 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 750 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,788 | 13,135 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 46,601 | -9,360 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 20,402 |
受取利息及び受取配当金 | -143,637 | -184,554 |
支払利息 | 7,629 | 5,852 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4,016 | 8,074 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -179,337 | -45,470 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16,882 | 2,799 |
関係会社出資金評価損 | 50,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -131,591 | -65,197 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,356 | -58,929 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,085 | -5,701 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -63,412 | -35,224 |
未払費用の増減額(△は減少) | 57,423 | 60,513 |
その他 | -15,125 | 21,903 |
小計 | 1,182,358 | 1,410,715 |
利息及び配当金の受取額 | 143,637 | 184,554 |
利息の支払額 | -9,504 | -5,856 |
法人税等の支払額 | -397,397 | -343,449 |
法人税等の還付額 | 1,801 | 280 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,895 | 1,246,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -492,044 | -477,829 |
投資有価証券の取得による支出 | -823,085 | -299,177 |
投資有価証券の売却等による収入 | 713,088 | 204,775 |
保険積立金の積立による支出 | -10,544 | -10,544 |
その他 | -5,112 | 40,190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -617,697 | -542,585 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -279,992 | -79,992 |
配当金の支払額 | -239,416 | -240,426 |
自己株式の取得による支出 | -158 | -198,586 |
その他 | -14,102 | -40,972 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,669 | -559,977 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -30,472 | 143,680 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,094,479 | 4,238,160 |