ブルドックソース（2804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,021,867 | 1,188,311 |
| 減価償却費 | 512,807 | 494,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 750 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,788 | 13,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,601 | -9,360 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 20,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143,637 | -184,554 |
| 支払利息 | 7,629 | 5,852 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,016 | 8,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -179,337 | -45,470 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,882 | 2,799 |
| 関係会社出資金評価損 | 50,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,591 | -65,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,356 | -58,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,085 | -5,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,412 | -35,224 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 57,423 | 60,513 |
| その他 | -15,125 | 21,903 |
| 小計 | 1,182,358 | 1,410,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,637 | 184,554 |
| 利息の支払額 | -9,504 | -5,856 |
| 法人税等の支払額 | -397,397 | -343,449 |
| 法人税等の還付額 | 1,801 | 280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,895 | 1,246,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,044 | -477,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -823,085 | -299,177 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 713,088 | 204,775 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,544 | -10,544 |
| その他 | -5,112 | 40,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617,697 | -542,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,992 | -79,992 |
| 配当金の支払額 | -239,416 | -240,426 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | -198,586 |
| その他 | -14,102 | -40,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,669 | -559,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,472 | 143,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,094,479 | 4,238,160 |
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