有価証券報告書-第100期(2024/04/01-2025/03/31)

※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社及び連結子会社において、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	3,500,000千円	3,500,000千円
借入実行残高	1,240,000 〃	200,000 〃
差引額	2,260,000千円	3,300,000千円