有価証券報告書-第100期(2024/04/01-2025/03/31)

※4 財務制限条項
前連結会計年度(2024年3月31日)
一部の長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)について、財務制限条項(貸借対照表上の純資産の金額を一定額以上に維持すること、また、損益計算書の経常損益を2回連続して損失としないこと)が付されております。
当連結会計年度においてイカリソース株式会社の長期借入金395,889千円は、上記財務制限条項に抵触しております。しかしながら、借入先の金融機関と建設的な協議をしていることから、今後も継続的な支援が得られるものと考えております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
一部の長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)について、財務制限条項(貸借対照表上の純資産の金額を一定額以上に維持すること、また、損益計算書の経常損益を2回連続して損失としないこと)が付されておりますが、当連結会計年度末現在においては抵触しておりません。