太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 828,052 | 1,244,304 |
| 減価償却費 | 478,351 | 461,088 |
| 減損損失 | 1,878 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,617 | -9,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,222 | 89,341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,190 | 20,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,457 | -25,783 |
| 支払利息 | 29,811 | 21,936 |
| 為替差損益（△は益） | 101,756 | 47,260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,411 | -36,465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,008 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -546,747 | -602,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 286,201 | 263,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,943 | 195,800 |
| その他 | -253,192 | -145,763 |
| 小計 | 866,003 | 1,523,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,594 | 28,033 |
| 利息の支払額 | -29,811 | -21,936 |
| 法人税等の支払額 | -612,364 | -452,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,422 | 1,077,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,500 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,614 | -1,075,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,485 | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,377 | -9,135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,249 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,756 | -1,093,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,800,000 | 7,937,830 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,014,801 | -7,937,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,808 |
| 自己株式の取得による支出 | -172,395 | -11 |
| 配当金の支払額 | -159,785 | -235,972 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41,275 | -39,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,259 | -281,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,566 | -40,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455,159 | -338,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,765,799 | 2,310,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,310,639 | 2,975,566 |
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