太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,244,304 | 1,169,117 |
| 減価償却費 | 461,088 | 480,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,863 | 1,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,341 | 94,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,720 | 17,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,783 | -26,890 |
| 支払利息 | 21,936 | 23,619 |
| 為替差損益（△は益） | 47,260 | 105,386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,465 | -17,390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -602,246 | -654,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 263,524 | -406,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,800 | 454,511 |
| その他 | -145,763 | 122,550 |
| 小計 | 1,523,854 | 1,371,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,033 | 29,801 |
| 利息の支払額 | -21,936 | -23,619 |
| 法人税等の支払額 | -452,042 | -618,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,909 | 758,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 800,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,075,216 | -237,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,135 | -9,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,300 | -3,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,093,615 | 249,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,937,830 | 6,138,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,937,830 | -6,153,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,808 | -7,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -45,979 |
| 配当金の支払額 | -235,972 | -235,969 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 30,586 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39,040 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,832 | -274,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,881 | -72,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,419 | 662,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,313,986 | 2,975,566 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -31,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,975,566 | 3,851,145 |
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