太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,169,117 | 1,285,896 |
| 減価償却費 | 480,817 | 520,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,026 | -11,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,302 | 75,911 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,185 | 21,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,890 | -34,027 |
| 支払利息 | 23,619 | 18,780 |
| 為替差損益（△は益） | 105,386 | -62,807 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,390 | -3,977 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,355 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -654,877 | 228,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -406,451 | -344,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 454,511 | -140,523 |
| その他 | 122,550 | -158,211 |
| 小計 | 1,371,259 | 1,394,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,801 | 34,397 |
| 利息の支払額 | -23,619 | -18,780 |
| 法人税等の支払額 | -618,603 | -164,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 758,839 | 1,246,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -1,308,784 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,310 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,250 | -617,773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,615 | -9,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,475 | -2,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 249,969 | -1,338,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,138,100 | 6,277,943 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,153,600 | -6,180,423 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,168 | -9,712 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,979 | -43 |
| 配当金の支払額 | -235,969 | -450,520 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 30,586 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,030 | -362,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72,501 | 68,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 662,277 | -386,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,219,995 | 3,851,145 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,127 | 76,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,851,145 | 3,100,001 |
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