太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,285,896 | 1,249,585 |
| 減価償却費 | 520,296 | 520,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,665 | -5,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,911 | 75,254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,485 | -22,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,027 | -40,232 |
| 支払利息 | 18,780 | 13,777 |
| 為替差損益（△は益） | -62,807 | -121,855 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,977 | 30,514 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -29,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,225 | -1,131,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -344,475 | -639,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,523 | 494,921 |
| その他 | -158,211 | -33,919 |
| 小計 | 1,394,908 | 360,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,397 | 41,384 |
| 利息の支払額 | -18,780 | -13,777 |
| 法人税等の支払額 | -164,125 | -529,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246,399 | -141,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,308,784 | -91,410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 1,024,930 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -617,773 | -549,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,994 | -9,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,130 | -28,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,338,682 | 392,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,277,943 | 5,956,033 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,180,423 | -6,226,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,712 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -75 |
| 配当金の支払額 | -450,520 | -274,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,757 | -544,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,572 | 119,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386,466 | -173,780 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,830 | 2,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,100,001 | 3,798,347 |
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