有価証券報告書-第44期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 892,173 | 863,756 |
| 減価償却費 | 695,025 | 759,275 |
| 減損損失 | 111,325 | 48,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,844 | -4,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,420 | -21,952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,915 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,323 | -2,903 |
| 支払利息 | 25,685 | 20,260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,985 | -7,260 |
| 固定資産除却損 | 54,873 | 38,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,274 | -219,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,726 | 15,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,683 | 186,452 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | -25,968 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,859 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,870 | 45,742 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,029 | -16,799 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 86,841 | 10,549 |
| その他 | － | 471 |
| 小計 | 1,846,346 | 1,687,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,323 | 2,903 |
| 利息の支払額 | -24,578 | -19,385 |
| 法人税等の支払額 | -32,810 | -370,969 |
| 法人税等の還付額 | 16,703 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,807,984 | 1,300,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -982,710 | -1,165,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,066 | 61,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,405 | -16,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,206 | -1,255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,715 | 53,685 |
| その他の支出 | -40,133 | -24,232 |
| その他の収入 | 30,002 | 86,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,068,670 | -1,005,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,390,331 | -866,156 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -340,288 | -401,256 |
| 配当金の支払額 | -138,872 | -142,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,066,491 | -660,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,177 | -365,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,550,374 | 1,185,167 |