支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	66,984
久保商事㈱	17,991
㈱リード食品工業	15,733
レンゴー㈱	11,223
大石化成㈱	10,788
その他	118,539
合計	241,260

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	130,433
5月	57,853
6月	32,899
7月	20,073
合計	241,260

2014/06/27 8:39

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、前期の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	7,373千円	-千円
支払手形	120,422	-
設備関係支払手形	-	-

2014/06/27 8:39

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、当社の与信管理規程に従い、取引先の信用状況を把握する体制をとっております。投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。金利は、状況に応じて主として固定金利を採用しております。
(3)信用リスクの集中

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