有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 43,595 | △58,769 |
| 減価償却費 | 581,848 | 500,878 |
| 減損損失 | 10,961 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,944 | 3,974 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,530 | △2,049 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,420 | 18,450 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,565 | △4,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,512 | △3,732 |
| 支払利息 | 73,763 | 64,950 |
| 有形固定資産除却損 | 4,609 | 3,744 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △318 | △323 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,100 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 847 | △3,578 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 25,555 | 123,493 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 114,799 | △55,471 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △87,480 | 11,118 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,863 | △22,944 |
| その他 | △45,925 | △30,432 |
| 小計 | 737,491 | 544,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,512 | 3,732 |
| 利息の支払額 | △79,551 | △66,454 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △4,580 | △53,649 |
| 法人税等の支払額 | △13,401 | △25,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,471 | 402,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △361,881 | △145,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | 340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,293 | △4,565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,817 | 13,498 |
| その他 | - | 3,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △359,100 | △133,389 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △150,000 | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △466,800 | △492,500 |
| リース債務の返済による支出 | △43,427 | △48,304 |
| 配当金の支払額 | △25 | △2 |
| その他 | △68 | △414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △120,321 | △161,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 164,050 | 107,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 486,235 | 650,285 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 650,285 | ※ 758,107 |
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