有価証券報告書-第48期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △58,769 | 111,778 |
| 減価償却費 | 500,878 | 449,059 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,974 | △1,759 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,049 | △658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,450 | 10,640 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,535 | △3,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,732 | △3,690 |
| 支払利息 | 64,950 | 57,952 |
| 有形固定資産除却損 | 3,744 | 4,702 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △323 | △19 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 116 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,578 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 123,493 | △66,505 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △55,471 | 36,914 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,118 | △14,383 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,944 | 103,688 |
| その他 | △30,432 | 75,991 |
| 小計 | 544,773 | 760,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,732 | 3,690 |
| 利息の支払額 | △66,454 | △51,392 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △53,649 | △35,950 |
| 法人税等の支払額 | △25,968 | △6,690 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,432 | 671,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △145,752 | △175,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 340 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,565 | △4,808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,498 | - |
| その他 | 3,090 | △5,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △133,389 | △185,982 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △492,500 | △439,200 |
| リース債務の返済による支出 | △48,304 | △46,926 |
| 配当金の支払額 | △2 | - |
| その他 | △414 | △644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161,221 | △426,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 107,821 | 58,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 650,285 | 758,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 758,107 | ※ 816,713 |
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