有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 111,778 | 336,195 |
| 減価償却費 | 449,059 | 426,872 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,759 | △611 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △658 | △459 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,640 | 2,150 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,612 | △7,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,690 | △3,534 |
| 支払利息 | 57,952 | 47,530 |
| 有形固定資産除却損 | 4,702 | 4,350 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △19 | △116 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 116 | 2,399 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △66,505 | △59,720 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 36,914 | △42,909 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,383 | 57,885 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 103,688 | △79,881 |
| その他 | 75,991 | △16,398 |
| 小計 | 760,214 | 666,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,690 | 3,534 |
| 利息の支払額 | △51,392 | △50,395 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △35,950 | △38,651 |
| 法人税等の支払額 | △6,690 | △27,088 |
| 法人税等の還付額 | 1,487 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 671,359 | 554,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △175,585 | △380,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,808 | △5,430 |
| その他 | △5,609 | △4,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △185,982 | △389,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 60,000 | △210,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 644,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △439,200 | △744,200 |
| リース債務の返済による支出 | △46,926 | △49,658 |
| その他 | △644 | △513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △426,770 | △360,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,606 | △195,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 758,107 | 816,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 816,713 | ※ 620,892 |
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