有価証券報告書-第50期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 336,195 | 277,177 |
| 減価償却費 | 426,872 | 433,326 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △611 | △296 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △459 | △1,223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,150 | 970 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,063 | △1,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,534 | △4,123 |
| 支払利息 | 47,530 | 36,302 |
| 有形固定資産除却損 | 4,350 | 4,228 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △116 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,399 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59,720 | △27,997 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △42,909 | 13,533 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 57,885 | 48,630 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △79,881 | △10,028 |
| その他 | △16,398 | 5,942 |
| 小計 | 666,690 | 774,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,534 | 4,123 |
| 利息の支払額 | △50,395 | △38,321 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △38,651 | △9,180 |
| 法人税等の支払額 | △27,088 | △57,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,089 | 673,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △380,017 | △444,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,430 | △5,579 |
| その他 | △4,226 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △389,537 | △451,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △210,000 | △150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 644,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △744,200 | △462,300 |
| リース債務の返済による支出 | △49,658 | △45,665 |
| その他 | △513 | △389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △360,372 | △358,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △195,821 | △135,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 816,713 | 620,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 620,892 | ※ 484,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
