受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

・流動資産分析
流動資産は前期末に比べ86百万円減少し、2,903百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が186百万円増加、たな卸資産が90百万円増加したものの、現金及び預金が334百万円減少したことなどによるものであります。
・固定資産分析

2016/06/24 11:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金に係る信用リスクは、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、リスク低減を図っております。
有価証券は、MMF等であり、安全性と流動性の高い金融商品であります。

2016/06/24 11:46