有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △183,523 | 495,060 |
| 減価償却費 | 493,691 | 480,958 |
| 減損損失 | 41 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △142 | △12 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △53,677 | 51,465 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △20,808 | 2,614 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △9,553 | 10,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,387 | △2,429 |
| 支払利息 | 10,443 | 11,269 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,248 | △1,248 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △29,386 |
| 固定資産除却損 | 7,060 | 4,905 |
| 為替差損益(△は益) | 181 | 117 |
| 助成金収入 | △42,892 | - |
| 受取保険金 | - | △20,482 |
| 製品回収関連費用 | - | 34,914 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △64,455 | △115,876 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 194,272 | △375,194 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △77,045 | 86,962 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △14,107 | △9,039 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 25,383 | 431 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,298 | △2,246 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 37,808 | △14,567 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,503 | △668 |
| その他 | △8,977 | 42,782 |
| 小計 | 307,866 | 651,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,387 | 2,429 |
| 利息の支払額 | △10,510 | △11,328 |
| 製品回収関連費用の支払額 | - | △34,914 |
| 助成金の受取額 | 42,892 | - |
| 法人税等の支払額 | △23,960 | △36,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,674 | 571,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △399,915 | △294,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 68,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,453 | △8,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,478 | △1,559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 19,486 | 4,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △433,360 | △229,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △571,904 | △466,994 |
| リース債務の返済による支出 | △111,227 | △97,871 |
| 配当金の支払額 | △40,932 | △24,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △124,064 | △189,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,070 | 61,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △228,679 | 214,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,279,697 | 1,051,017 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,051,017 | ※ 1,265,325 |
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