有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 312,010 | 145,110 |
| 減価償却費 | 237,216 | 269,549 |
| 無形固定資産償却費 | 8,385 | 8,121 |
| 繰延資産償却額 | 22,006 | 23,952 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 569 | △281 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | 42,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,010 | △2,051 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △17,369 | 10,807 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,670 | 9,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,676 | △1,647 |
| 支払利息 | 4,417 | 4,892 |
| 為替差損益(△は益) | △175,642 | △3,384 |
| 有形固定資産除却損 | △24 | 4,974 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △179,844 | △186,045 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △68,228 | △90,957 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 11 | △3,282 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32,079 | 166,070 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 43,187 | 43,313 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,213 | △38,415 |
| その他 | △20,079 | 12,015 |
| 小計 | 236,914 | 414,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,676 | 1,647 |
| 利息の支払額 | △4,417 | △4,892 |
| 法人税等の支払額 | △105,211 | △237,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,960 | 173,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △582,594 | △358,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △194 | △415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,860 | △5,330 |
| 貸付金の回収による収入 | 121 | 108 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △12,777 | △13,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △598,305 | △378,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △128,125 | △212,500 |
| リース債務の返済による支出 | △59,625 | △62,171 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △90 |
| 配当金の支払額 | △40,941 | △40,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,307 | △85,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141,459 | △81,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,422 | △372,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,314,446 | 1,357,869 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,357,869 | ※ 985,681 |
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