四半期報告書-第68期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 194,381 | 425,114 | |||||||||
| 減価償却費 | 229,045 | 139,696 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21 | 826 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | 15,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △2,550 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △49,680 | △52,100 | |||||||||
| 支払利息 | 1,877 | 1,851 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 5,634 | 1,345 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | - | △3,000 | |||||||||
| 損害賠償金 | 440 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 287,515 | 150,287 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △134,023 | △133,632 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 18,570 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △32,193 | △44,087 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33,263 | △66,405 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,394 | △18,151 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,871 | 6,755 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,073 | 24,548 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 21 | △826 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 14,034 | △12,646 | |||||||||
| その他 | 6,772 | 6,869 | |||||||||
| 小計 | 467,990 | 457,466 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 49,725 | 52,146 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,860 | △1,830 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △440 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,125 | △106,452 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 163,336 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 676,626 | 401,330 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △126,712 | △88,077 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,641 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,627 | △4,978 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △16 | △4,572 | |||||||||
| その他の支出 | △12,314 | △13,372 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △146,312 | △111,001 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △174 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 7 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △93,783 | △93,802 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △93,783 | △93,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 436,530 | 196,359 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,831,167 | 8,747,349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,267,697 | ※ 8,943,709 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
