半期報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 334,467 | 390,333 | |||||||||
| 減価償却費 | 139,969 | 134,778 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 89 | △116 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 750 | |||||||||
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 77,496 | 10,443 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 80,032 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △971 | △757 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △64,972 | △72,411 | |||||||||
| 支払利息 | 1,882 | 2,509 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △9 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 522 | 1,383 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,229 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △3,186 | △25,231 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △35,720 | |||||||||
| 損害賠償金 | - | 2,320 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △306,558 | 222,864 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,179 | △55,178 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △67,631 | △46,624 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 145,784 | △179,894 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,295 | △24,572 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 186 | △7,754 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 43,498 | △57,278 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 10 | 49 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 16,449 | △11,499 | |||||||||
| その他 | 5,886 | - | |||||||||
| 小計 | 338,039 | 325,185 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 64,920 | 71,958 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,878 | △2,647 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 3,186 | 25,427 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | - | △366 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,542 | △113,413 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 12,631 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,356 | 306,143 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,664 | △35,975 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 10 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,346 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,778 | △207,679 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6,324 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △762 | |||||||||
| その他の支出 | △12,970 | △12,791 | |||||||||
| その他の収入 | 2,574 | 1,983 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,187 | △248,891 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △50 | △237,905 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 9 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △84,212 | △89,528 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △84,252 | △327,433 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 271,916 | △270,181 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,005,793 | 9,862,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 9,277,709 | ※ 9,592,335 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
