訂正四半期報告書-第69期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 425,114 | 270,841 | |||||||||
| 減価償却費 | 139,696 | 143,882 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 826 | △583 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,000 | 15,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,550 | - | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | - | △450 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △52,100 | △60,388 | |||||||||
| 支払利息 | 1,851 | 1,850 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,345 | 290 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 46,044 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | 536 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △3,000 | △491 | |||||||||
| 損害賠償金 | - | 3,113 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 150,287 | 55,162 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △133,632 | △5,892 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 18,570 | - | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △44,087 | △53,304 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △66,405 | △6,282 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △18,151 | △17,912 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,755 | 6,799 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,548 | △16,116 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △826 | 948 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △12,646 | △1,932 | |||||||||
| その他 | 6,869 | 5,585 | |||||||||
| 小計 | 457,466 | 386,698 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 52,146 | 60,533 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,830 | △1,848 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | - | 491 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | - | △1,309 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △106,452 | △47,450 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,330 | 397,114 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,077 | △261,687 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,978 | △4,975 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △4,572 | △7,857 | |||||||||
| その他の支出 | △13,372 | △12,625 | |||||||||
| その他の収入 | - | 1,105 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △111,001 | △186,041 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △174 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 7 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △93,802 | △84,095 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △93,969 | △84,095 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 196,359 | 126,978 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,747,349 | 9,182,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,943,709 | ※ 9,309,598 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
