四半期報告書-第62期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 370,178 | 369,735 | |||||||||
| 減価償却費 | 214,022 | 207,009 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △49,239 | △3,894 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,400 | △1,400 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,250 | △1,230 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △2,908 | △3,560 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,489 | △31,026 | |||||||||
| 支払利息 | 2,287 | 2,569 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △9 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 723 | 658 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △18,722 | |||||||||
| 損害賠償金 | 284 | 1,422 | |||||||||
| 助成金収入 | △4,078 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △65,821 | △51,746 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △196,459 | △8,589 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △30,894 | △31,511 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,035 | △25,076 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △17,514 | △19,658 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,040 | △7,005 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,544 | △49,622 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 49,245 | 3,900 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,505 | 11,700 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △6,941 | - | |||||||||
| その他 | 8,178 | 5,520 | |||||||||
| 小計 | 307,848 | 349,463 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,460 | 31,023 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 6,941 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,294 | △2,595 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △284 | △1,422 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △615,533 | △328,311 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △274,862 | 48,156 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,049 | △40,746 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 10 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,186 | △5,740 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,182 | △404,613 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 26,418 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △16 | - | |||||||||
| 助成金による収入 | 4,078 | - | |||||||||
| その他の支出 | △11,027 | △11,059 | |||||||||
| その他の収入 | 6,475 | 115 | |||||||||
| その他 | 154 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,755 | △435,615 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 90,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △432 | △108 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 19 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △93,666 | △93,854 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,079 | △3,962 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △449,697 | △391,421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,888,937 | 4,778,937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,439,239 | ※ 4,387,515 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
