アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,351,009 | 3,189,669 |
| 減価償却費 | 895,719 | 1,062,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,345 | -5,941 |
| のれん償却額 | － | 51,729 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,760 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,216 | 3,224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,611 | -5,064 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,000 | -58,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119,108 | -128,651 |
| 支払利息 | 7,449 | 11,418 |
| 為替差損益（△は益） | 55,848 | -341,353 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -175,218 | 50,065 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -145,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470,664 | -371,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -338,376 | -322,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,124 | -226,397 |
| 関係会社債権放棄損 | － | 20,736 |
| その他 | -412,238 | -26,479 |
| 小計 | 3,815,808 | 2,765,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,562 | 143,065 |
| 利息の支払額 | -7,449 | -11,418 |
| 法人税等の支払額 | -1,345,401 | -1,416,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,582,520 | 1,480,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 500,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -995,148 | -952,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,316 | -2,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,182 | -1,609,301 |
| 貸付けによる支出 | -5,393 | -1,218 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,472 | 24,002 |
| 投資不動産の取得による支出 | -29,060 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 918,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,627 | 376,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,401 | 205,991 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,738 | -1,870 |
| 配当金の支払額 | -795,799 | -966,930 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,198 | -4,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832,138 | -767,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 237,827 | 368,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,498,581 | 1,458,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,600,912 | 9,933,556 |
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