旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -116,014 | 207,167 |
| 減価償却費 | 705,588 | 613,668 |
| 開業費償却額 | 3,256 | 3,211 |
| 減損損失 | － | 200,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -518 | 51,859 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -276 | -6,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,284 | -6,679 |
| 支払利息 | 29,474 | 25,518 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -511 | -613 |
| 固定資産除却損 | 9,305 | 10,610 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,483 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 205 | 5,799 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7,006 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 49,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -455,943 | -232,302 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,578 | -40,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,550 | -137,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,700 | 75,988 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 179,078 | -103,554 |
| その他 | 51,592 | 14,665 |
| 小計 | 582,625 | 706,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,406 | 6,576 |
| 利息の支払額 | -28,882 | -25,459 |
| 法人税等の支払額 | -23,147 | -45,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,002 | 641,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 101,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,061 | -205,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 873 | 2,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,290 | -31,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,111 | -3,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99,736 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -6,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,845 | 4,020 |
| その他 | -151 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,896 | -138,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -944,560 | -25,014 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,534 | -464,091 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -101,137 | -102,492 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,282 | -449 |
| 配当金の支払額 | -45,683 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,197 | -592,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -244 | -4,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,334 | -93,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,157,620 | 1,029,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,029,285 | 1,213,690 |
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