支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の総資産は前連結会計年度に比べ8億6千1百万円減少し、96億6千1百万円(前年同期比8.2%減)となりました。これは、現金及び預金の減少3億9千1百万円や、有形固定資産の減少6億1百万円、受取手形及び売掛金の減少6千4百万円や、たな卸資産の減少1億1千6百万円が主な要因であります。
当連結会計年度の負債は前連結会計年度に比べ1億3千6百万円増加し、28億3千6百万円(前年同期比5.1%増)となりました。これは、支払手形および買掛金の減少7千8百万円があったものの、未払金の増加2億7千9百万円が主な要因であります。
当連結会計年度の純資産は前連結会計年度に比べ9億9千8百万円減少し、68億2千5百万円(前年同期比12.8%減)となりました。これは当期純損失10億2千7百万円を計上したことが主な要因であります。

2014/06/30 10:32

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の信用リスクに晒されておりますが、定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金はすべて1年以内の支払期日であります。
短期借入金は主に運転資金の確保を目的としており、長期借入金及びリース債務は設備投資資金の調達を目的としております。

2014/06/30 10:32