受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産、負債及び純資産の状況
当連結会計年度の総資産は前連結会計年度に比べ8億6千1百万円減少し、96億6千1百万円(前年同期比8.2%減)となりました。これは、現金及び預金の減少3億9千1百万円や、有形固定資産の減少6億1百万円、受取手形及び売掛金の減少6千4百万円や、たな卸資産の減少1億1千6百万円が主な要因であります。
当連結会計年度の負債は前連結会計年度に比べ1億3千6百万円増加し、28億3千6百万円(前年同期比5.1%増)となりました。これは、支払手形および買掛金の減少7千8百万円があったものの、未払金の増加2億7千9百万円が主な要因であります。

2014/06/30 10:32

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されておりますが、リスク軽減のため信用力の高い商社との取引や、取引信用保険などを活用しております。
投資有価証券は主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の信用リスクに晒されておりますが、定期的に時価の把握を行っております。

2014/06/30 10:32