利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、前第2四半期連結累計期間に比べ資金の流入額が1億7千万円減少しております。この主な要因は、売上債権の増減差額9千6百万円、仕入債務の増減差額6千4百万円、未払金の増減差額3千万円などの流入増加があったものの、税金等調整前四半期純損失の増加3億7千4百万円、たな卸資産の増減差額で1億5千8百万円の流入減少となったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、5億1千5百万円であります。

2014/11/14 9:31