退職給付に係る負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の減少は1億3千2百万円であります。
資金の減少の主な要因は、売上債権の減少額3億4千7百万円及び退職給付に係る負債の増加額1億7千2百万円があったものの、税金等調整前四半期純損失を4億8千2百万円計上したこと、仕入債務の減少額2千9百万円、未払金の減少額1億4千万円があったほか、たな卸資産の増加額が2億9百万円があったことなどによるものです。
また、前第2四半期連結累計期間に比べ資金の流入額が1億7千万円減少しております。この主な要因は、売上債権の増減差額9千6百万円、仕入債務の増減差額6千4百万円、未払金の増減差額3千万円などの流入増加があったものの、税金等調整前四半期純損失の増加3億7千4百万円、たな卸資産の増減差額で1億5千8百万円の流入減少となったことなどによるものです。

2014/11/14 9:31