利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、前第2四半期連結累計期間に比べ資金の流出額と流入額の差額で1億8千9百万円の資金減少となっております。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益の増減差額6千7百万円、売上債権の増減差額2千2百万円、退職給付に係る負債の増減差額2千1百万円などの流入増加があったものの、賞与引当金の増減差額で6千8百万円、たな卸資産の増減差額で8千万円、仕入債務の増減差額で4千6百万円、未払消費税等の増減差額で8千8百万円の流入減少となったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、4億1百万円であります。

2016/11/10 9:15