営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

単位:百万円

	前連結会計年度(平成26年3月期)	当連結会計年度(平成27年3月期)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,918	2,643	725
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,412	△793	3,618

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益15億8百万円、仕入債務の増加16億51百万円などを計上する一方、法人税等の支払い8億20百万円、たな卸資産の増加5億76百万円などがありました。この結果、26億43百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ7億25百万円増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入などがある一方、有形固定資産の取得による支出などがあり、前連結会計年度と比べ36億18百万円減少し、7億93百万円の支出となりました。

2015/06/25 11:39