キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 15:20
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 17億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -465 | 3,462 | -43 | 2,997 | -349 | 11,416 | 2Q | -6,995 | 5,109 | -37 | -1,886 | -538 | 6,541 | 3Q | -7,918 | 5,269 | -1,252 | -2,649 | -791 | 4,550 | 通期 | -6,477 | 5,151 | -1,330 | -1,326 | -976 | 5,803 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,382 | -891 | -214 | 491 | -193 | 6,076 | 2Q | 3,385 | -1,931 | -2 | 1,454 | -343 | 7,246 | 3Q | 3,371 | -2,349 | -209 | 1,022 | -782 | 6,603 | 通期 | 3,363 | -2,186 | -270 | 1,177 | -1,169 | 6,708 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -658 | -122 | -77 | -780 | -390 | 5,846 | 通期 | -1,041 | 1,470 | -1,858 | 429 | -769 | 5,278 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,672 | -328 | -89 | 2,344 | -547 | 7,529 | 通期 | 3,257 | -810 | -492 | 2,447 | -785 | 7,226 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -392 | 1,147 | -387 | 755 | -239 | 7,591 | 通期 | 510 | 1,198 | -674 | 1,708 | -701 | 8,261 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,292 | -56 | -614 | -1,348 | -184 | 6,293 | 通期 | -1,193 | -396 | -908 | -1,589 | -639 | 5,756 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -648 | -265 | -161 | -913 | -421 | 4,691 | 通期 | 861 | -727 | -466 | 134 | -1,036 | 5,443 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 337 | -449 | -54 | -112 | -522 | 5,293 | 通期 | -3,095 | -973 | 2,757 | -4,068 | -1,201 | 4,120 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -480 | -1,178 | 2,087 | -1,658 | -591 | 4,568 | 通期 | 481 | -1,689 | 1,741 | -1,208 | -1,280 | 4,667 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -13億2600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 11億7700万
- 2018年3月（連） -63.55%
- 4億2900万
- 2019年3月（連） +470.4%
- 24億4700万
- 2020年3月（連） -30.2%
- 17億800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -15億8900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億3400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -40億6800万
- 2024年3月（連）
- -12億800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -9.98%
- 2017年3月（連）
- 5.34%
- 2018年3月（連）
- -1.65%
- 2019年3月（連）
- 5.12%
- 2020年3月（連）
- 0.81%
- 2021年3月（連）
- -2.27%
- 2022年3月（連）
- 1.55%
- 2023年3月（連）
- -4.89%
- 2024年3月（連）
- 0.65%