キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,103 | 617 |
| 減価償却費 | 465 | 492 |
| 減損損失 | 17 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | -93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | 8 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -19 |
| 支払利息 | 19 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,152 | -1,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 934 | -1,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,176 | 1,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -367 | -436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 296 | -358 |
| その他 | 401 | -211 |
| 小計 | -416 | -1,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 19 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -21 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -79 | -158 |
| 法人税等の還付額 | 12 | － |
| その他 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -480 | -1,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -616 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -472 | -470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -52 |
| その他 | 21 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,178 | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,260 | 2,867 |
| 配当金の支払額 | -108 | -108 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -22 |
| その他 | 1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,087 | 2,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 448 | 284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,568 | 4,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
