キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 617 | 885 |
| 減価償却費 | 492 | 516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -22 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -23 |
| 支払利息 | 26 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,567 | -4,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,665 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,461 | 2,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -436 | -254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -358 | 117 |
| その他 | -211 | 214 |
| 小計 | -1,756 | -185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 23 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 6 | 14 |
| 利息の支払額 | -27 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -158 | -159 |
| 法人税等の還付額 | － | 3 |
| その他 | － | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,917 | -353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 | -830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,549 |
| その他 | -12 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546 | -4,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,867 | 6,391 |
| 配当金の支払額 | -108 | -130 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -107 |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,736 | 6,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284 | 1,292 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,952 | 6,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
