キーコーヒー（2594）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 15億9400万
- 2011年9月30日 -49.31%
- 8億800万
- 2012年9月30日 +100.87%
- 16億2300万
- 2013年9月30日 -22.18%
- 12億6300万
- 2014年9月30日 -18.76%
- 10億2600万
- 2015年9月30日
- -69億9500万
- 2016年9月30日
- 33億8500万
- 2017年9月30日
- -6億5800万
- 2018年9月30日
- 26億7200万
- 2019年9月30日
- -3億9200万
- 2020年9月30日 -229.59%
- -12億9200万
- 2021年9月30日
- -6億4800万
- 2022年9月30日
- 3億3700万
- 2023年9月30日
- -4億8000万
- 2024年9月30日 -299.38%
- -19億1700万
- 2025年9月30日
- -3億5300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は45億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億48百万円の増加となりました。2023/11/13 11:29
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益11億3百万円、減価償却費4億65百万円、棚卸資産の減少額9億34百万円、未払消費税等の増加額2億96百万円を計上する一方、売上債権の増加額21億52百万円、仕入債務の減少額11億76百万円などの支出がありました。この結果、4億80百万円の支出となりました(前第2四半期連結累計期間は3億37百万円の収入)。
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