営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は45億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億48百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益11億3百万円、減価償却費4億65百万円、棚卸資産の減少額9億34百万円、未払消費税等の増加額2億96百万円を計上する一方、売上債権の増加額21億52百万円、仕入債務の減少額11億76百万円などの支出がありました。この結果、4億80百万円の支出となりました(前第2四半期連結累計期間は3億37百万円の収入)。

2023/11/13 11:29