キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 623 | 1,103 |
| 減価償却費 | 450 | 465 |
| 減損損失 | － | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99 | -48 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -16 |
| 支払利息 | 3 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -848 | -2,152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,253 | 934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,420 | -1,176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -537 | -367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -221 | 296 |
| その他 | -135 | 401 |
| 小計 | 453 | -416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -4 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -189 | -79 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 12 |
| その他 | 60 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337 | -480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -616 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -440 | -472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -119 |
| その他 | 81 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449 | -1,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 151 | 2,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -108 | -108 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -66 |
| その他 | 2 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54 | 2,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150 | 448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,120 | 4,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
