2594 キーコーヒー

2594
2024/03/27
時価
462億円
PER 予
54.58倍
2010年以降
赤字-350.88倍
(2010-2023年)
PBR
1.4倍
2010年以降
0.91-1.71倍
(2010-2023年)
配当 予
0.59%
ROE 予
2.57%
ROA 予
1.4%
資料
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四半期報告書-第71期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022年11月14日 16:07
【資料】
四半期報告書-第71期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
自 2022年4月1日
至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益487623
減価償却費482450
減損損失11
投資有価証券売却損益(△は益)-28
貸倒引当金の増減額(△は減少)-26-8
賞与引当金の増減額(△は減少)-2241
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-74-99
株式給付引当金の増減額(△は減少)-48
受取利息及び受取配当金-11-12
支払利息23
助成金収入-170-60
持分法による投資損益(△は益)6122
売上債権の増減額(△は増加)-97-848
棚卸資産の増減額(△は増加)-413-2,253
仕入債務の増減額(△は減少)3783,420
未払金の増減額(△は減少)-1,089-537
未払消費税等の増減額(△は減少)-117-221
その他-38-74
小計-671453
利息及び配当金の受取額910
持分法適用会社からの配当金の受取額6
利息の支払額-3-4
法人税等の支払額-195-189
法人税等の還付額410
助成金の受取額17060
営業活動によるキャッシュ・フロー-648337
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却及び償還による収入43
有形固定資産の取得による支出-318-440
有形固定資産の売却による収入140
無形固定資産の取得による支出-103-82
その他9872
投資活動によるキャッシュ・フロー-265-449
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)64151
長期借入金の返済による支出-54-30
配当金の支払額-108-108
リース債務の返済による支出-75-70
その他132
財務活動によるキャッシュ・フロー-161-54
現金及び現金同等物に係る換算差額917
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,065-150
現金及び現金同等物の四半期末残高4,6915,293