キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487 | 623 |
| 減価償却費 | 482 | 450 |
| 減損損失 | 11 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | -99 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 助成金収入 | -170 | -60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 61 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97 | -848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -413 | -2,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378 | 3,420 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,089 | -537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117 | -221 |
| その他 | -38 | -74 |
| 小計 | -671 | 453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 6 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -195 | -189 |
| 法人税等の還付額 | 41 | 0 |
| 助成金の受取額 | 170 | 60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -648 | 337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 43 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318 | -440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -82 |
| その他 | 98 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64 | 151 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54 | -30 |
| 配当金の支払額 | -108 | -108 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -70 |
| その他 | 13 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161 | -54 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,065 | -150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,691 | 5,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
