四半期報告書-第71期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 487 | 623 |
減価償却費 | 482 | 450 |
減損損失 | 11 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -28 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | 41 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -74 | -99 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -4 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
支払利息 | 2 | 3 |
助成金収入 | -170 | -60 |
持分法による投資損益(△は益) | 61 | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | -97 | -848 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -413 | -2,253 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 378 | 3,420 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,089 | -537 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -117 | -221 |
その他 | -38 | -74 |
小計 | -671 | 453 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 6 |
利息の支払額 | -3 | -4 |
法人税等の支払額 | -195 | -189 |
法人税等の還付額 | 41 | 0 |
助成金の受取額 | 170 | 60 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -648 | 337 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 43 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -318 | -440 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -103 | -82 |
その他 | 98 | 72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -265 | -449 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 64 | 151 |
長期借入金の返済による支出 | -54 | -30 |
配当金の支払額 | -108 | -108 |
リース債務の返済による支出 | -75 | -70 |
その他 | 13 | 2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -161 | -54 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,065 | -150 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,691 | 5,293 |