2594 キーコーヒー

2594
2024/09/18
時価
462億円
PER 予
87.32倍
2010年以降
赤字-350.88倍
(2010-2024年)
PBR
1.41倍
2010年以降
0.91-1.71倍
(2010-2024年)
配当 予
0.59%
ROE 予
1.61%
ROA 予
0.87%
資料
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四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021年11月15日 13:11
【資料】
四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-2,030487
減価償却費497482
減損損失7811
固定資産売却益
投資有価証券評価損益(△は益)33
投資有価証券売却損益(△は益)-86-28
貸倒引当金の増減額(△は減少)49-26
賞与引当金の増減額(△は減少)0-22
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-69-74
株式給付引当金の増減額(△は減少)5-4
受取利息及び受取配当金-13-11
支払利息52
助成金収入-34-170
持分法による投資損益(△は益)37961
売上債権の増減額(△は増加)129-97
棚卸資産の増減額(△は増加)-488-413
仕入債務の増減額(△は減少)135378
未払金の増減額(△は減少)-203-1,089
未払消費税等の増減額(△は減少)46-117
その他263-38
小計-1,303-671
利息及び配当金の受取額119
持分法適用会社からの配当金の受取額29
利息の支払額-4-3
法人税等の支払額-50-195
法人税等の還付額041
助成金の受取額24170
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,292-648
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却及び償還による収入15243
有形固定資産の取得による支出-182-318
有形固定資産の売却による収入014
無形固定資産の取得による支出-2-103
その他-2598
投資活動によるキャッシュ・フロー-56-265
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-23864
長期借入金の返済による支出-62-54
配当金の支払額-238-108
リース債務の返済による支出-75-75
その他13
財務活動によるキャッシュ・フロー-614-161
現金及び現金同等物に係る換算差額-39
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,967-1,065
現金及び現金同等物の四半期末残高5,7564,691