四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,030 | 487 |
| 減価償却費 | 497 | 482 |
| 減損損失 | 78 | 11 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | -74 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -11 |
| 支払利息 | 5 | 2 |
| 助成金収入 | -34 | -170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 379 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129 | -97 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -488 | -413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135 | 378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -203 | -1,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46 | -117 |
| その他 | 263 | -38 |
| 小計 | -1,303 | -671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 29 | － |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -50 | -195 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 41 |
| 助成金の受取額 | 24 | 170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,292 | -648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 152 | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182 | -318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -103 |
| その他 | -25 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -238 | 64 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62 | -54 |
| 配当金の支払額 | -238 | -108 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -75 |
| その他 | － | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -614 | -161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,967 | -1,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,756 | 4,691 |