キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,452 | -2,030 |
| 減価償却費 | 532 | 497 |
| 減損損失 | － | 78 |
| 固定資産売却益 | -833 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 77 | -86 |
| 災害損失 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | -69 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -13 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 助成金収入 | － | -34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | 379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,402 | 129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -411 | -488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 615 | 135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -201 | -203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | 46 |
| その他 | 116 | 263 |
| 小計 | -178 | -1,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 11 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 災害損失の支払額 | -4 | － |
| 法人税等の支払額 | -254 | -50 |
| 法人税等の還付額 | 0 | |
| 助成金の受取額 | － | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -392 | -1,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 637 | 152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174 | -182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 832 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -2 |
| その他 | 11 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,147 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41 | -238 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -62 |
| 配当金の支払額 | -195 | -238 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -75 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364 | -1,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,261 | 6,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
