四半期報告書-第69期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,452 | -2,030 |
減価償却費 | 532 | 497 |
減損損失 | - | 78 |
固定資産売却益 | -833 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 28 | 33 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 77 | -86 |
災害損失 | 4 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 49 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -57 | -69 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 9 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -13 |
支払利息 | 3 | 5 |
助成金収入 | - | -34 |
持分法による投資損益(△は益) | -111 | 379 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,402 | 129 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -411 | -488 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 615 | 135 |
未払金の増減額(△は減少) | -201 | -203 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -12 | 46 |
その他 | 116 | 263 |
小計 | -178 | -1,303 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 11 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 29 | 29 |
利息の支払額 | -3 | -4 |
災害損失の支払額 | -4 | - |
法人税等の支払額 | -254 | -50 |
法人税等の還付額 | 0 | |
助成金の受取額 | - | 24 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -392 | -1,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -94 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 637 | 152 |
有形固定資産の取得による支出 | -174 | -182 |
有形固定資産の売却による収入 | 832 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -65 | -2 |
その他 | 11 | -25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,147 | -56 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -41 | -238 |
長期借入金の返済による支出 | -70 | -62 |
配当金の支払額 | -195 | -238 |
リース債務の返済による支出 | -80 | -75 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -614 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 364 | -1,967 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,261 | 6,293 |