キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403 | 1,452 |
| 減価償却費 | 574 | 532 |
| 固定資産売却益 | － | -833 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | 77 |
| 災害損失 | 2 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | -57 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
| 支払利息 | 8 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248 | -1,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,020 | -411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 474 | 615 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -248 | -201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78 | -12 |
| その他 | 43 | 116 |
| 小計 | 2,582 | -178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 18 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | -8 | -3 |
| 災害損失の支払額 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -53 | -254 |
| 法人税等の還付額 | 104 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,672 | -392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -94 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 809 | 637 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -547 | -174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -389 | － |
| その他 | -71 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328 | 1,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 274 | -41 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | -70 |
| 配当金の支払額 | -192 | -195 |
| リース債務の返済による支出 | -89 | -80 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,250 | 364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,226 | 7,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
