キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 723 | 403 |
| 減価償却費 | 582 | 574 |
| 固定資産受贈益 | -15 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116 | 4 |
| 災害損失 | － | 2 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
| 支払利息 | 4 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254 | 248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,126 | 1,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 484 | 474 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -134 | -248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -272 | 78 |
| その他 | 18 | 63 |
| 小計 | -383 | 2,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 20 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 18 | 29 |
| 利息の支払額 | -4 | -8 |
| 災害損失の支払額 | － | -2 |
| 法人税等の支払額 | -306 | -53 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -658 | 2,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 258 | 809 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -390 | -547 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -389 |
| その他 | 9 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122 | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 149 | 321 |
| 短期借入金の返済による支出 | -84 | -46 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -89 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -588 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 588 |
| 配当金の支払額 | -200 | -192 |
| その他 | -52 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77 | -89 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -862 | 2,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,278 | 7,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
