四半期報告書-第67期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 723 | 403 |
減価償却費 | 582 | 574 |
固定資産受贈益 | -15 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -116 | 4 |
災害損失 | - | 2 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -21 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 35 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -132 | 50 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -56 | -73 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
支払利息 | 4 | 8 |
持分法による投資損益(△は益) | -50 | -39 |
売上債権の増減額(△は増加) | -254 | 248 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,126 | 1,020 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 484 | 474 |
未払金の増減額(△は減少) | -134 | -248 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -272 | 78 |
その他 | 18 | 63 |
小計 | -383 | 2,582 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 20 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 18 | 29 |
利息の支払額 | -4 | -8 |
災害損失の支払額 | - | -2 |
法人税等の支払額 | -306 | -53 |
法人税等の還付額 | 2 | 104 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -658 | 2,672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -2,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 2,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -101 | |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 258 | 809 |
有形固定資産の取得による支出 | -390 | -547 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -389 |
その他 | 9 | -99 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -122 | -328 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 149 | 321 |
短期借入金の返済による支出 | -84 | -46 |
長期借入れによる収入 | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -89 | -80 |
自己株式の取得による支出 | - | -588 |
自己株式の処分による収入 | - | 588 |
配当金の支払額 | -200 | -192 |
その他 | -52 | -90 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -77 | -89 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -862 | 2,250 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,278 | 7,529 |