2594 キーコーヒー

2594
2024/09/17
時価
463億円
PER 予
87.58倍
2010年以降
赤字-350.88倍
(2010-2024年)
PBR
1.41倍
2010年以降
0.91-1.71倍
(2010-2024年)
配当 予
0.59%
ROE 予
1.61%
ROA 予
0.87%
資料
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四半期報告書-第66期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017年11月13日 11:50
【資料】
四半期報告書-第66期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,412723
減価償却費580582
固定資産受贈益-15
投資有価証券売却損益(△は益)-116
災害損失4
段階取得に係る差損益(△は益)-21
貸倒引当金の増減額(△は減少)-125
賞与引当金の増減額(△は減少)26-132
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-54-56
受取利息及び受取配当金-47-20
支払利息44
持分法による投資損益(△は益)-32-50
持分変動損益(△は益)1
売上債権の増減額(△は増加)33-254
たな卸資産の増減額(△は増加)895-1,126
未収消費税等の増減額(△は増加)140
仕入債務の増減額(△は減少)683484
未払金の増減額(△は減少)-195-134
未払消費税等の増減額(△は減少)358-272
その他7118
小計3,869-383
利息及び配当金の受取額4215
持分法適用会社からの配当金の受取額1718
利息の支払額-4-4
災害損失の支払額-4
法人税等の支払額-546-306
法人税等の還付額102
営業活動によるキャッシュ・フロー3,385-658
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-2,000-2,000
有価証券の償還による収入3002,000
投資有価証券の売却及び償還による収入95258
有形固定資産の取得による支出-343-390
その他169
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,931-122
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入166149
短期借入金の返済による支出-84
長期借入れによる収入100200
長期借入金の返済による支出-28-89
配当金の支払額-198-200
その他-41-52
財務活動によるキャッシュ・フロー-2-77
現金及び現金同等物に係る換算差額-8-3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,443-862
現金及び現金同等物の四半期末残高6,7085,846