キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,412 | 723 |
| 減価償却費 | 580 | 582 |
| 固定資産受贈益 | － | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -116 |
| 災害損失 | 4 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -20 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -50 |
| 持分変動損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33 | -254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 895 | -1,126 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 140 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 683 | 484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -195 | -134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 358 | -272 |
| その他 | 71 | 18 |
| 小計 | 3,869 | -383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 15 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 災害損失の支払額 | -4 | － |
| 法人税等の支払額 | -546 | -306 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,385 | -658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | 2,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 95 | 258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343 | -390 |
| その他 | 16 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,931 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 166 | 149 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -84 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28 | -89 |
| 配当金の支払額 | -198 | -200 |
| その他 | -41 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -77 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,443 | -862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,708 | 5,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
