四半期報告書-第66期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,412 | 723 |
減価償却費 | 580 | 582 |
固定資産受贈益 | - | -15 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -116 |
災害損失 | 4 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | -132 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -54 | -56 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -20 |
支払利息 | 4 | 4 |
持分法による投資損益(△は益) | -32 | -50 |
持分変動損益(△は益) | 1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 33 | -254 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 895 | -1,126 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 140 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 683 | 484 |
未払金の増減額(△は減少) | -195 | -134 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 358 | -272 |
その他 | 71 | 18 |
小計 | 3,869 | -383 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 15 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 17 | 18 |
利息の支払額 | -4 | -4 |
災害損失の支払額 | -4 | - |
法人税等の支払額 | -546 | -306 |
法人税等の還付額 | 10 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,385 | -658 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
有価証券の償還による収入 | 300 | 2,000 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 95 | 258 |
有形固定資産の取得による支出 | -343 | -390 |
その他 | 16 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,931 | -122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 166 | 149 |
短期借入金の返済による支出 | - | -84 |
長期借入れによる収入 | 100 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -28 | -89 |
配当金の支払額 | -198 | -200 |
その他 | -41 | -52 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -77 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,443 | -862 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,708 | 5,846 |