キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 942 | 1,412 |
| 減価償却費 | 641 | 580 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 42 | － |
| 受取保険金 | -18 | － |
| 災害損失 | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -47 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -32 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,000 | 33 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,640 | 895 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -344 | 140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,141 | 683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34 | -195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -229 | 358 |
| その他 | -437 | 71 |
| 小計 | -7,040 | 3,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 42 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 13 | 17 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 保険金の受取額 | 18 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -4 |
| 法人税等の支払額 | -132 | -546 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,995 | 3,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,500 | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 462 | 95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538 | -343 |
| その他 | -10 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,109 | -1,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 148 | 166 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | -28 |
| 配当金の支払額 | -181 | -198 |
| その他 | -51 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -2 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,926 | 1,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,803 | 7,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
