四半期報告書-第64期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 809 | 942 |
| 減価償却費 | 613 | 641 |
| 減損損失 | 170 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 42 |
| 受取保険金 | － | -18 |
| 受取賠償金 | -10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134 | 73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -123 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -402 | -4,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394 | -6,640 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 786 | 3,141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -210 | -34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 199 | -229 |
| その他 | 46 | -437 |
| 小計 | 1,258 | -7,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 118 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 受取賠償金の受取額 | 10 | － |
| 保険金の受取額 | － | 18 |
| 法人税等の支払額 | -438 | -132 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,026 | -6,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,500 | -300 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,500 | 4,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -363 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 121 | 462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -647 | -538 |
| その他 | -9 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -897 | 5,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 187 | 148 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28 | -22 |
| 配当金の支払額 | -180 | -181 |
| その他 | -39 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66 | -37 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62 | -1,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,467 | 6,541 |