キーコーヒー（2594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,305 | 809 |
| 減価償却額 | 595 | 613 |
| 減損損失 | － | 170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 18 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -130 | － |
| 受取賠償金 | -12 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額 | 7 | -7 |
| 賞与引当金の増減額 | 37 | -134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -30 |
| 受取利息及び配当金 | -131 | -174 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 持分法による投資損益 | -37 | -27 |
| 売上債権の増減額 | -544 | -402 |
| たな卸資産の増減額 | -127 | -394 |
| 仕入債務の増減額 | 1,135 | 786 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -155 | -210 |
| その他 | -168 | 246 |
| 小計 | 1,757 | 1,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 172 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 受取賠償金の受取額 | 10 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -633 | -438 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263 | 1,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,500 | -4,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,500 | 4,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -567 | -363 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 449 | 121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -597 | -647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -6 |
| その他 | -172 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,922 | -897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 102 | 187 |
| 短期借入金の返済による支出 | -338 | -4 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53 | -28 |
| 配当金の支払額 | -159 | -180 |
| その他 | -46 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455 | -66 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,110 | 62 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,138 | 7,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
